项目公司管理制度【精选】
在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的项目公司管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
项目公司管理制度1
第1章 总则
第1条 为规范对公司采购招标的管理，选择合格的投标方，维护公司利益，特制定本制度。
第2条 本办法适用于公司项目物资采购的招标。
第3条 原则上项目造价在××万元及以上时，项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位，并且至少有三家以上的单位参与竞标。
第4条 有下列情形之一者，可以不采用招标方式。
1．项目造价在××万元以下时，项目部可选择三家以上合作机构，按照质优价廉的原则选择合作单位，填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。
2．经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。
3．某些地方政府的垄断工程。
第5条 公司招标时应遵守以下6项原则。
（1）全面招标原则，凡符合招标条件的项目全部招标。
（2）整体招标原则，项目作为一个整体进行招标，不允许拆分。
（3）资质审查原则，参加投标的单位必须通过公司的资质审查。
（4）低价中标原则，在同等情况下，价低者中标。
（5）透明公正原则，整个招标工作的程序、步骤等全部公开，禁止暗箱操作。
（6）保密原则，做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作，以避免影响招标的公平性。
第2章 招标的管理机构、职责
第6条 项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责，工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成，招标小组进行集体决策。
第7条 招标工作由采购主管组织人员具体执行。
第8条 招标过程中各相关人员的职责。
（1）项目部人员提出全面的招标要求，组织人员负责招标的执行工作，监督招标工作的进程。
（2）采购人员负责预审投标单位的资质，建立合格投标商的档案，编制招标文件。
（3）财务部人员，负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。
第3章 对投标方的要求
第9条 项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标，所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。
第10条 合格的投标单位必须满足以下要求。
（1）证照齐全、管理规范。
（2）在行业中有一定的知名度，技术力量与资金实力雄厚。
（3）在以往的经营中信誉良好。
（4）近三年无重大质量、安全事故发生。
第11条 对合格投标单位的评估不是一成不变的，应每隔一段时间重新进行评估，评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等，评估结果记入其档案作为选择依据之一。
第4章 招标的过程及要求
第12条 招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。
第13条 招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划，报总经理批准后执行。
第14条 招标文件。
（1）招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草，经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。
（2）规范的招标文件应包括正文与附件。
①正文内容，即招标内容，包括招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。
②附件内容，包括物资需求清单、拟签的合同等。
（3）招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的
提取方式及报价明细表等内容。
（4）施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底，以标底作为评标的重要依据，若施工图不能及时提供，应采用费率招标。
（5）采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据，并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定采购物资的造价，双方就核对后物资总造价签订补充协议。
第15条 招标信息的发布与投标邀请。
（1）招标信息应在当地主要的`报纸上或建设交易服务中心发布，按政府有关部门的规定办理发布手续。
（2）实行邀请投标时，邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。
（3）若合格投标单位档案中没有合适的投标单位，由招标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方，录入合格投标单位档案。
第16条 发标与答疑。
（1）在向投标单位发放招标文件前，招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。
（2）招标答疑要做好记录工作，记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标单位。
第17条 开标。
（1）在投标文件收取截止日期后，原则上不再接受任何投标文件。
（2）项目部组织人员进行开标工作，开标工作在招标工作小组监督下进行，开标时应现场拆分，参与开标的全体人员签字确认，并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。
第18条 评标与定标。
（1）评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议，根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。
（2）招标工作小组应根据招标文件中的相关要求，并结合项目的具体状况，客观、公正地制定评标办法。
（3）评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求，并且投标价格原则上应该是合理的最低价。
（4）在投标与定标的过程中，与投标单位有利害关系的相关人员应回避。
（5）评标过程中，如果投标单位的标价相同或接近，则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等，在这些方面占优势的企业可优先中标。
（6）确定中标单位后，应在三个工作日内向中标单位发出《中标通知书》，并将结果以书面形式通知其他投标单位。
第19条 招标结束后，采购经理应及时与中标单位签订合同，并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。
第20条 有下列情形之一者，必须重新进行招标。
项目公司管理制度2
为确保人民生命财产安全，坚持安全生产，以预防为主的方针，明确有关责任，做到及时排除安全隐患。根据各工地实际情况，特制本办法：
一、建立健全的`组织机构，项目部根据生产安全需要，成立安全保卫科，下设安全组长（施工员兼任），施工队队长和爆破员为施工队安全员；
二、落实责任，要求项目部工程开工时，即时把安全生产工作做到三同时，并在承包合同附有安全条款，民工包头为工地第一责任人，项目专职安全员做到时常实地检查，在检查时要有详细记录，同时工地责任人要在检查记录上签字；
三、加强宣传教育，项目部做到每月有一次安全生产总结，存在确属解决不了的发全隐患，及时报告安全股，对施工队要不定期的进行安全教育，现场指导，提高民工安全意识；
四、加强工地危爆物品管理，做到按有关管理办法，进行跟踪管理，不得流失，工地按实开证，完工后及时协助收回；
五、开边山、备料组必须要持有效证件签订工程合同，视工程量大小，每组不得少于1—2名爆破员，同时与局安全生产股签订安全责任状；
六、工地施工，凡属安全生产管理人员、施工员、安全员时刻配戴安全标志，施工地段要有明显的警示牌，局安全检查小组不定期的对工地检查，发现违反上述规定的每人次罚款100—200元；
七、凡属项目部所管工地机械安全生产（包括小车）按机务管理办法中有关规定执行，但必须做到责人责机，准驾机型上机，特殊情况需经主管或分管领导同意方可上机，擅自上机所造成事故由当事人负责。
项目公司管理制度3
第一条
为了更好的对项目进行动态管理，及时准确的掌握各工程项目的进展情况，确保项目汇报工作的落实，特制定《公司项目工作汇报管理制度》(以下简称《制度》)。
第二条
各项目部应指定专人负责项目汇报工作，责任到人。
第三条
项目工作汇报分为月汇报和周汇报。各项目部的项目汇报工作负责人应按照本《制度》第四条规定的内容，周汇报在每周周五之前向公司工程部书面汇报，月汇报在每月28号之前向公司工程部书面汇报。第四条
项目工作汇报的主要内容
周报内容：
1、工程进展情况
2、项目质量、安全控制情况
3、当前遇到的困难与问题及拟订的解决措施
4、需要上级有关部门协调解决的问题
5、下周工作计划
6、其他有关事宜。
月报内容：
1、进度管理:
2、安全管理
3、质量管理
4、技术管理;
5、项目资金管理:
8、劳务工管理
7、成本管理
8、项目管理其它方面;
9、目前项目管理过程中存在的需要上级协调解决的`问题。
第五条
项目工作汇报正式文本应以A4纸张打印，需要项目经理和汇报负责人签字，书面一式两份(电子版一份)于每月月底日前报集团公司工程技术部以便存档备查。质量目标为创优的工程同时要上报当月所拍摄的影像资料电子文件。
第六条
各项目部在进行项目工作汇报时，应对汇报的真实性、可靠性、准确性负责，严禁弄虚作假，隐瞒真相。公司工程部将不定期对各项目进行检查，如汇报情况弄虚作假，造成严重后果的，公司工程部将上报集团公司有关领导视情节及后果轻重对有关责任人进行处罚。
项目公司管理制度4
第一条 为加强xxx公司（项目部）对各部门、部门、项目部、班组、作业队安全教育培训管理工作，提高从业人员安全生产意识及操作技能，有效管控风险，防范安全事故，维护从业人员职业健康，现根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》和公司（项目部）相关安全管理要求，特制定本制度。
本制度适用xxx公司所有在建项目（xxx项目管辖范围）。
第二条 安全培训遵循“统一规划、归口管理、分级负责、分类实施”的原则，公司（项目部）应根据职责分工，明确教育培训责任部门。
第三条 凡在公司及公司所属各项目进行生产活动的从业人员必须按照“先培训、后上岗”的原则，接受安全培训教育并经考试合格后方可上岗。
第四条 公司（项目）安全管理部门为公司安全生产培训工作实施和监督的责任部门。
第五条 各项目安全生产第一责任人对本单位的安全生产培训工作负全面领导责任，应保证安全培训所需人、财、物等资源的配置。
第六条 安全管理部门是安全培训的责任部门，负责本单位安全生产培训工作的实施和监督，并定期对培训工作进行总结。
第七条 项目部、分包单位、生产班组负责对现场管理、作业人员和专(兼)职安全管理人员三级安全培训及日常安全知识和技能培训工作。
第八条 项目安全管理部门应按规定对新员工进行岗前安全生产专项培训。分包单位应对本单位的安全生产培训全面负责，并向发包单位提供经过安全培训合格的劳务人员。
第九条 应将分包单位安全培训工作纳入项目部的统一管理,并对分包单位的安全培训工作进行指导、监督管理，分包单位项目负责人、安全管理人员、特种作业人员应按规定取得相应的安全资格证书。
第十条 安全教育实行逐级负责制，应确保从业人员受到应有的安全生产法律、法规、规定、安全操作规程知识和相应的安全与健康知识、安全素质的教育培训。
第十一条 公司（项目部）应当依照法律、法规和本办法的规定，加强对安全生产培训工作的监督管理，建立安全生产培训工作情况检查机制，结合开展的各类安全检查工作一并对安全培训情况进行检查。
（一）安全生产培训制度、年度培训计划的制定、实施和安全生产培训档案的管理情况；
（二）相关负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备安全管理及操作人员安全培训和持证上岗情况；
（三）以现场作业人员、新进人员为重点的其他从业人员安全培训情况。
第十三条 公司（项目）安全管理部门门每年应对开展的安全生产培训工作情况进行总结和评估，并将工作成效纳入对单位的年度安全考核。
第十四条 安全管理人员安全教育包括：各项目安全生产第一责任人、主管安全生产的负责人（现场生产经理、副经理、总工程师）和安全生产管理人员（安全主管、安全工程师、专兼职安全员）的安全教育等。
以上安全管理人员的安全培训必须经过相关部门的安全专业培训教育、考核，合格取证后方能上岗任职。
第十五条 安全管理人员的业务培训，原则上由安全管理部门组织。
第十六条 生产岗位人员安全教育包括：入场三级安全教育、转场教育、复工安全教育、变换工种教育、特种作业人员教育、经常性安全教育（专项安全教育）、现场安全活动、班前安全讲话（安全晨会）、违章行为安全教育等。各项安全教育由安全管理部门统一组织、指导，其他各部门和各分包单位有关人员配合完成，并留存教育记录。
新工人入场必须进行公司级、项目级、作业班组级，三级安全教育并做好记录，经考试合格、登记备案后，方可上岗作业。新进场的各类人员包括所有进入施工现场的管理人及作业人员。教育时间：公司级教育不得少于15小时，项目级教育不得少于15小时，作业班组级教育不得少于20小时。工程项目可根据工程规模及特点对各级安全教育的时间做适当的延长。
1、公司级安全教育培训：由公司级安全培训专员进行培训，主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。
2、项目级安全教育培训：由项目部安全培训专员进行培训，主要内容为本项目工程规况、施工特点、注意要点、风险重点、案例分析及项目管理制度、现场施工环境、安全风险因素及基本的事故报告流程等。
3、班组级安全教育培训：由班长或班组安全员进行培训，主要内容为本岗位施工风险因素、安全操作规程、施工环境、劳动防护用品使用、机械设备、工器具的性能及施工注意要点等。
三级安全教育培训结束后，应进行能力考试，考试合格后方可上岗。受教育者本人在三级安全教育卡上签字，做到一人一卡，并将三级安全教育资料交总承包安全管理部门存档。
从其他工程项目转入新工程项目进行施工作业时，必须接受安装工区组织的至少8小时的转场安全教育，并做好记录，经安装工区考核合格、登记备案后上岗。
教育内容：新工程项目安全生产状况及施工条件；施工现场中危险部位的防护措施及典型事故案例；新工程项目的安全管理体系、规定及制度。
对于春节放假回家或因各种原因离岗30天以上（伤愈复工、休假复工、待岗复工）的人员，重新上岗时必须由所在作业队、班组进行相应的安全教育。
教育内容：描述节后综合征应对办法，宣贯项目安全管理制度、规程概况、周边环境特点、现场作业安全要求及注意事项、岗位操作规程、员工安全生产职责及“四不伤害”等内容。
对休假不足30天的.复工者，一般由班组长或班组安全员对其进行复工教育。
凡改变工种或调换工作岗位的工人必须接受变换工种安全教育，做好记录。变换工种安全教育时间不得少于4小时，经项目考核合格、登记备案后方准上岗。
教育内容：新工作岗位或生产班组安全生产概况、工作性质和职责；新工作岗位必要的安全知识，各种机具设备及安全防护设施的性能和作用；新工作岗位个人防护用品的使用和保管。
从事特种作业的人员除进行三级安全教育外，还必须按国家颁发的有关规定进行专门的安全技术培训，经考核合格取得操作证后方可独立作业，并按特种作业人员有关管理办法按要求进行年审，同时进入现场作业时应将有效的操作证复印件交总承包综合管理部登记备案。凡特种作业人员无证上岗，将追究安排者的责任。
各项目对从事特种作业的人员要进行经常性的安全教育，并做好记录，频率为每月一次，每次不得少于4小时。
教育内容：特种作业人员所在岗位的工作特点，可能存在的危险、隐患和安全注意事项；特种作业岗位的安全技术要领及个人防护用品的正确使用方法；本岗位曾经发生的事故案例及经验教训；在进行大件拼装、吊运、加工和进行其它有危险性作业前，应对操作人员和有关人员进行安全操作技术的培训教育及安全操作技术的交底，要有明确具体的要求和规定。
工程项目出现以下几种情况时，应对施工人员进行适时的安全生产教育，做好记录，时间不少于2小时：因故无法完全执行安全操作规程；实施重大和季节性安全技术措施；更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故；节前假后及执行特殊施工任务；出现其他不安全因素，出现经常性违规违章行为等，安全生产发生了变化。
班组应坚持每日召开安全晨会，（雨雪等特殊天于室内召开），参会工友不低于当天上班人数的80%，公司将以智慧工地导出数据为准进行检查，晨会召开地点需要在智慧工地系统晨会视频监控范围内。晨会进行不少于5分钟的班前安全活动交底，并收集影像资料，做好签字记录，视频体现讲解当天危险源宣贯、隐患治理措施、工序转换及施工中的注意事项。
教育内容：本班组安全生产须知；本班工作内容、施工中的危险点和应采取的对策；本班工作中的安全技术措施内容等。
对存在违章行为的人员，除按照公司《安全管理奖惩实施细则》进行相应的处罚外，还应进行不少于0.5小时安全教育。
教育内容：有关安全生产法律法规（根据违章可能导致的事故后果）；公司及各项目有关安全生产管理规定、违章处罚实施细则；安全操作规程（根据违章事实）；有关事故案例（根据教育需要）。
第十七条 除开展安全管理部门组织的活动外，还应根据各项目特点，开展全员、全方位的安全教育，每年全员安全教育面达到100%。开展全员安全教育的主要形式有：
1．利用广播、电视、录像、报纸、黑板报、宣传栏、图片展览、报告会、讲座、演讲、知识竞赛、安全知识授课与考试等。
第十八条 各项目应加强安全培训教材的编写，不断总结安全培训教育经验，提高培训效果。安全管理部门建立健全安全教育培训档案。安全教育培训档案应包括：
1、作业班组人员视同正式职工一样接受“三级”、“三工”、“四新”等各类安全教育。
2、作业班组新入场前，由总承包安全管理部门组织协作队伍从业人员分工种进行安全教育和考试，并对受教育人员名单和考试成绩审核和备案。考试及考核合格者后，方可进入现场施工。
3、作业班组负责人和管理人员必须经过项目部组织的安全培训教育，经考试合格后方可上岗，并按规定参加省（部）级安全资格培训和继续教育培训；
4、作业班组凡增补、更换人员或发生工种变更的人员，在上岗前必须进行安全教育和考试，考试合格者方可上岗；
5、作业班组的特种作业人员必须持证上岗，未经有关主管部门培训的无证人员，不得从事特种作业。
第二十条 凡未按照本制度开展安全教育培训工作、防止伤亡事故、减少职业病危害方面作出成绩的项目负责人、作业队负责人及有关人员将按《安全管理处罚实施细则》中的相关条款给予处罚。
第二十一条 因违章作业和违章指挥而接受违章教育的人员，除接受相应的处罚外，必须接受违章教育，并且纳入该工区、作业队或班组安全生产考核。
第二十二条 凡未按本规定进行安全教育并造成伤亡事故的，除责令整改外将按有关规定加重处罚。
第二十三条 凡无理阻挠安全管理部门开展安全教育培训活动的，按违章行为进行处罚。
第二十四条 安全教育培训情况将与其它安全指标同时考核，考核情况将作为年度安全工作考核的内容之一。
第二十五条 本制度由公司（项目）安全管理部负责解释。
项目公司管理制度5
第1章总则
第1条为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。
第2条本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。
第3条建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。
第4条建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法：
1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；
2、事前审计、事中审计和事后审计相结合；
3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。
第2章建设项目开工审计
第5条建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。
第6条建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。
第7条审计内容：
1、审查项目投资程序执行情况
（1）检查项目是否具备经批准的项目建议书，项目调查报告是否经过充分论证；
（2）项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关文件的编制、审批是否按照规定程序进行，是否符合集团公司关于建设项目的有关规定。
（3）可行性研究报告内容是否真实、完整、科学。
（4）项目法人的组织机构、人员配备、内控制度等是否建立健全。
建设工程内部审计管理办法
（5）设计、监理、施工、物资（含设备）供应等承建单位的资质等级、资信能力、技术服务是否符合建设项目的要求，财务状况是否良好。
（6）土建项目的征地拆迁、施工现场“四通一平”等前期准备工作是否已准备就绪。
2、审查建设资金的筹措与保障情况
（1）资金筹措方式是否科学，资金来源是否安全，资金成本是否经济，前期资金是否到位。
（2）建设资金来源为自筹的部分，审查建设单位的财务报表和建设期间的财务预算，根据经营和积累情况，测算建设期间可能筹集到的建设资金是否可以满足投资需要。
（3）建设资金来源为贷款的部分，审查是否签订了贷款意向或协议书。
（4）建设资金来源为合资经营项目的部分，审查合资企业合同中资金来源和各方出资比例、时间。中介机构出具的验资报告。
3、审查初步设计及概算的内容是否齐全，编制依据是否适用，费用计算是否合规、准确。
4、严格实行公开招投标制度，规范招投标行为。
是否按规定进行了招标，招标方式、程序和评标办法是否符合集团有关招投标管理办法。
第3章建设工程管理审计
第8条工程管理审计是指对建设项目实施过程中的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制所进行的审查和评价。
工程管理审计的目标主要包括：审查和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；工程管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性等。
第9条工程管理审计应依据以下主要资料：
1、施工图纸；
2、与工程相关的专项合同；
3、网络图；
4、建设单位指令；
建设工程内部审计管理办法
5、设计变更通知单；
6、相关会议纪要等。
第10条工程管理审计主要包括以下内容：
1、工程进度控制的审计
（1）检查现场的原建筑物拆除、场地平整、相邻建筑物保护、降水措施及道路疏通是否影响工程的正常开工；
（2）检查是否有对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施；
（3）检查进度计划（网络计划）的制定、批准和执行情况，网络动态管理的批准是否及时、适当，网络计划是否能保证工程总进度；
（4）检查是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序，对进度拖延的责任划分是否明确、合理（是否符合合同约定），处理措施是否适当；
（5）检查有无管理不当造成的返工、窝工情况；
2、工程质量控制的审计
（1）检查有无工程质量保证体系；
（2）检查是否组织设计交底和图纸会审工作，对会审所提出的问题是否严格进行落实；
（3）检查是否按规范组织了隐蔽工程的验收，对不合格项的处理是否适当；
（4）检查是否对进入现场的成品、半成品进行验收，对不合格品的控制是否有效，对不合格工程和工程质量事故的原因是否进行分析，其责任划分是否明确、适当，是否进行返工或加固修补。
（5）检查工程资料是否与工程同步，资料的管理是否规范；
（6）检查评定的优良品、合格品是否符合施工验收规范，有无不实情况；
（7）检查中标人的往来账目或通过核实现场施工人员的身份，分析、判断中标人是否存在转包、分包及再分包的行为；
（8）检查工程监理执行情况是否受项目法人委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度费用等方面进行监督与管理，是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。
3、工程投资控制的审计
建设工程内部审计管理办法
（1）检查是否建立健全设计变更管理程序、工程计量程序、资金计划及支付程序、索赔管理程序和合同管理程序，看其执行是否有效；
（2）检查支付预付备料款、进度款是否符合施工合同的规定，金额是否准确，手续否齐全；
（3）检查设计变更对投资的影响；
（4）检查是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度，看其执行是否有效。
第4章建设工程造价审计
第11条工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。
工程造价审计的目标主要包括：检查工程价格结算与实际完成的投资额的真实性、合法性；检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。
第12条工程造价审计应依据以下主要资料：
1、经工程造价管理部门（或咨询部门）审核过的概算（含修正概算）和预算；
2、有关设计图纸和设备清单；
3、工程招投标文件；
4、合同文本；
5、工程价款支付文件；
6、工作变更文件；
7、工程索赔文件等。
第13条工程造价审计主要包括以下内容：
1、施工图预算的审计
施工图预算审计主要检查施工图预算的量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理。施工图预算审计包括直接费用审计、间接费用审计、计划利润和税金审计等内容。
2、合同价的审计。即检查合同价的合法性与合理性，包括固定总价合同的审计、可调合同价的审计、成本加酬金合同的审计。检查合同价的开口范围是否合适，若实际发生开口部分，应检查其真实性和计取的正确性。
建设工程内部审计管理办法
3、工程量清单计价的审计
（1）检查实行清单计价工程的合理性；
（2）检查招标过程中，对招标人或其委托的中介机构编制的工程实体消耗和措施消耗的工程量清单的准确性、完整性；
（3）检查工程量清单计价是否符合国家清单计价规范要求的“四统一”，即统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则；
（4）检查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；
（5）检查标底的编制是否符合国家清单计价规范。
4、工程结算的审计
（1）检查与合同价不同的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场、施工图和合同相符；
（2）检查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；
（3）检查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。
第5章建设工程竣工验收审计
第14条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。
竣工验收审计应依据以下主要资料：
1、经批准的可行性研究报告；
2、竣工图；
3、施工图设计及变更洽谈记录；
4、国家颁发的各种标准和现行的.施工验收规范；
5、有关管理部门审批、修改、调整的文件；
6、施工合同；
7、技术资料和技术设备说明书；
8、竣工决算财务资料；
9、现场签证；
10、隐蔽工程记录；
11、设计变更通知单；
12、会议纪要；
建设工程内部审计管理办法
13、工程档案结算资料清单等。
第15条竣工验收审计主要包括以下内容：
1、验收审计
（1）检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；
（2）检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等；
（3）对于委托工程监理的建设项目，应检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料；
（4）检查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；
（5）检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；
（6）检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；
（7）检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；
（8）检查验收过程有无弄虚作假行为。
2、试运行情况的审计
（1）检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施；
（2）检查试生产产品收入是否冲减了建设成本。
3、合同履行结果的审计。即检查建设单位、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。
第6章审计程序
第16条建设工程开工设计、管理审计、竣工验收审计程序。
1、法审部根据工程建设的具体情况，编制工程审计计划，报经集团领导批准后，由法审部组织实施。
2、审计部门在接到审计任务后，组成审计组进行审计。由审计组负责人编制审计方案。审计组应对被审计单位发出审计通知书，并附上所需资料清单。
3、审计组进驻后被审计单位应当及时、全面、如实地向审计组提供与审计相关的资料。
建设工程内部审计管理办法
4、审计结束后，审计组应向法审部提交审计报告，审计组在将审计报告报送之前，应当征求被审计单位的意见。
5、出具审计报告。
第17条建设工程造价审计程序：由施工单位编报结算表送建设单位初审，初审后的结算表送集团有关部门审核，法审部有权对任何工程结算进行审计，通过审计后出具工程结算审计决定，作为拨付工程结算款的依据，未经审计，财务部门不得结算付款。
第18条由集团控股或参股的股份制企业工程审计，由集团公司出具审计委托书后，按本办法规定进行审计。
第7章审计工作结果
第19条审计组根据审计结果，对审计查出的问题依法提出处理意见和建议。
第20条工程价款结算按审计决定进行调整。
第21条因贪污受贿、收取回扣、倒买倒卖或因工作失误造成工程建设重大损失浪费的，建议有关部门依法追究有关领导人和责任人的责任、构成犯罪的，移交司法机关处理；
第22条工程建设单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞管理漏洞，审计将对企业有关整改工作做好后续跟踪审计。
第8章附则
第23条本办法集团审计部负责解释。
第24条本办法自发布之日起施行。
项目公司管理制度6
（一）目的及范围
1、签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。
2、对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。
3、合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签定合同。
4、合同采取书面形式，所谓的书面合同指正式合同文本、备忘录、传真、信函、图表等可以以书面形式加以固定的形式。如果因情况紧急，要采取国际流行的电子签名加以确认合同内容的，首先要经公司法人同董事长同意，其后要尽可能地采用上面的提到的几种合同形式加以固定。
5、本规定所指的合同只包括与公司业务有关的合同，不包括劳动合同。
6、公司发展壮大后，聘请法律顾问，由法律顾问根据法定代表人的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。
（二）合同审查程序
1、部门负责人对合同的真实有效性予以审查。
2、分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。
3、本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核。
以上人员在认真评审后须在合同上签名，以示承担相应责任。
（三）合同的批审权限
合同原则上由法定代表人签订，但经法定代表人授权的可以由总经理、副总或其他负责人签署。授权方式可以为授权书、电话、传真等。签约人必须持有法人委托书，而且必须在授权范围内行使签约权，否则无权签约。
上述合同在签字之前由顾问律师附签，以说明该合同已经得到了法律上的审查。
（四）合同订立之前的前期调查
1、在签订合同之前应当尽可能对对方的以下情况进行了解：
a、要求对方提供将其主体资格方面的法律文件，如营业执照，重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容；
b、交易公司的背景和相关历史；
c、对交易公司的营运状况进行分析；
d、对交易公司的信用信誉情况进行了解，如过去是否认真履行了与他人之间订立的合同，是否有欺诈或不讲信用的行为，是否已卷入与他人的或与国家机关的纠纷；
e、对交易公司的资信了解，包括是否有房屋还是租用他人房屋、相关财产是否抵押。
2、所欲签订的合同在经济上的'可行性可交由财务部门审核，财务部门有相关建议的，
可以在合同草拟稿中说明，并由会计签名。
3、以上情况在签订合同之前应尽可能知晓，如果调查了解的成本过高，可以在将来签订主合同时加入对方保证条款。
4、经办人员对以上信息的记录或调查的情况将来与合同原件一并入档。
（五）合同的订立步骤
1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立书面合同。
2、合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的、数量和质量、价款或酬金、履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。涉及合同对于适用法律及选用仲裁条款要尽可能选择中国法律及本地范围内仲裁。
3、在订立合同之前要充分了解对方的状况、目的、双方所处的地位，以采取不同的方案和对策，在对方商谈过程中要从有利于本公司的角度逐次引导。
4、格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。
5、重要合同由法律顾问负责拟稿。
6、拟稿完毕后，经本部门审核后，交由律师进行法律审查，顾问律师根据法律对合同稿审核并签署意见，之后交由经办人按合同签订权限报相关负责人签订。合同签订内容，如涉及公司内部其他部门的，须事先协调。
7、法律顾问对合同稿提出意见的、则向经办人说明情况并退回。经办人要求通过的、但法律顾问仍持保留意见的，经办人可以根据层级上报到上级管理人员，并由该管理人员对合同进行再次审查。
a）法定代表人、总经理对重要合同和有争议合同予以审核并具有终审权。
（六）合同的执行
1、合同在签订之后，原则上整个过程应当由经办人负责全过程的执行，经办人员要做到
对合同的内容、每一个细节要有充分的了解。须密切关注合同履行情况，发现问题及时处理、汇报。
2、当合同在执行过程中出现任何新的重大的事实情况时，经办人应及时汇报并及时征求律师的意见，以寻求对策。
3、合同在执行期间如发生人员变动的，如该人员只是在公司内部变动，则由该经办人员继续负责，有特殊情况的可以由原经办人向新经办人完全、充分说明合同执行的整个情况，环节，交接相关资料。新经办人不了解的地方，原经办人要负责说明。
4、如原经办人离开公司的，要由其将合同执行的全部资料交接下来，并充分说明整个合同的执行情况，经该业务部门确认无误的，方可办（理）离职手续。
5、合同执行完毕后，相关资料由经办人及时交档案保管部门入档。经办人要对入档材料的真实性负责。
（七）变更和解除
1、因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的，应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。
2、变更、解除合同必须符合有关法律的规定，必须维护公司合法利益。
3、变更、解除合同的程序与审批程序相同。合同经过签证或公证者，须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证。
4、变更、解除合同一律采用书面形式。
5、变更、解除合同前仍应严格履行原合同。
6、因变更、解除合同而使当事人的利益受损的，除法律允许免负责任外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
（八）纠纷处理
1、在履行合同过程中如与对方发生纠纷，应按有关法律法规和本办法妥善处理。
2、合同纠纷原则上由承办部门负责处理。涉及内部多个单位的，可以协商或由公司确定一个部门牵头负责处理。
3、合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。
（九）入档管理
1、合同签章生效后，正本由档案保管部门归档，合同有关的业务资料由相关的业务部门保管复印件，原件有富余的也可持有一份原件。
2、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。
3、档案保管人员应妥善保管与合同有关的资料，包括与之有关的文书、图表、传真件以及相关单证等。
4、以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失。
5、档案保管人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件。
（十）责任
1、未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同，一律无效，因此而造成的一切损失由签约人承担。
2、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
3、因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的，按合同金额的20―60%赔偿公司损失，并给予降级处分和500―5000元/次的罚款；给公司造成较大损失的，除赔偿损失外，予以除名。
4、在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者，按合同金额的50―100%赔偿公司损失，并以开除论处。除赔偿损失外，触犯刑法的，移送司法机关处理。
5、因个人原因，未能及时检查合同履行情况，致使公司遭受损失的，给予责任人降级处分和1000―10000元的罚款。
（十一）其他
本规定解释权归公司，可根据新情况由公司作出另行规定。
项目公司管理制度7
1、工程项目部设立后，可经审批程序审批后，根据项目规模大小借支一定数额的备用金，由公司出纳保管。
2、项目部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单，经工程部经理和项目部经理批准后向公司出纳借支，费用审批按审批程序签名后向出纳报账。
3、公司出纳根据备用金使用情况，持现场审批单证报公司，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。
4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由工程部经理和项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。
项目公司管理制度8
第一条制定目的
为规范本公司项目部班组的管理，使生产活动能安全有序顺利进行，特制定本管理制度。
第二条适用范围
本制度适用于本公司项目部班组成员。
第三条班组机构人员设置及其职责
班组机构按规定设置齐全。班长负责班组全面工作，其他组成人员分工明确，职责明确，如因职责不清影响工作，分析原因追究当事责任人。具体人员分工及其职责如下：
1、班长职责
（1）落实安全生产责任制，贯彻执行上级指示，一切行动听从指挥，做到令行禁止；组织好班组工作，协调完成各项工作任务；
（2）搞好班组管理，完成各项生产技术指标，管好所辖设备、器材及工器具；
（3）抓好全班技术培训和经常性安全教育；加强基础工作，积极推行标准化管理，开好班前、班后会和安全分析会。
（4）做好考核和奖金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公开”；
2、技术员职责
（1）编制本班组设备的工艺质量卡及规程；
（2）汇编大小修项目的进度以及检修流程，并制定相应的安全措施；
（3）编制班组培训计划，完成各项培训任务；
（4）组织班组成员学习所辖设备的技术规范、熟悉设备情况及规程制度等。
3、安全员职责
（1）负责本班组的安全台账记录；
（2）监督、制止现场作业中的违章行为；
（3）按时进行安全周活动；
（4）对现场作业环境中出现的不安全问题，准确汇报班长；
4、宣传员职责
（1）真实、及时宣传本班组的先进事迹，以及工作成绩、活动等；
（2）负责班内人员的政治学习，以及了解新形势，开拓思想；
（3）积极、主动向宣传部供稿，每月不少于xxx篇。
5、材料员职责
（1）做好本班的工器具、材料的领用发放；
（2）不准私自挪借、支出工器具及材料，对库中的'材料、工器具一定要妥善保管好；
（3）及时了解掌握现场所需材料、工器具以及本班组的库存数量，随时保证现场检修所需材料的供应。
6、考勤员职责
（1）负责本班人员的考勤登记；
（2）协助班长登记班内成员的病事假、加班等；
（3）负责工资、奖金的领取发放；工资、奖金表一定要详细、正确无误。
第四条具体管理制度
一、劳动纪律管理
1、xxx严格执行工艺纪律，文明生产、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业面而造成的一切责任由当事人负全责。
2、上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不得在上班途中无故滞留宿舍。
3、保质保量完成当天的下达任务，不能完成任务的扣除xxx天考勤。
4、施工人员不得酗酒打架，发现一次除在项目部工程例会上通报外，扣除本月基本工资。
二、安全生产管理
1、安全教育制度
（1）工人上岗前必须通过公司、项目部、班组的三级安全教育；班组应针对本工种的安全操作规程和机械性能及安全劳动保护用品的使用等进行学习了解，然后由分公司统一试卷进行考试，合格后方准上班施工。
（2）上班前安全教育：班组长应针对当班的重要工作内容，结合作业环境，气候条件对本班职工交待操作中各个环节应注意事项与特殊工种的配合等。
（3）上班前安全检查：每天上班前班组长或安全员检查每个职工的劳动防护情况，每个岗位周围的作业环境是否无患，各类安全技术措施的落实情况。
2、安全生产检查制度
（1）根据公司每月检查xxx次的精神，项目部每个月的xxx日、xxx日对工地现场进行全面的安全大检查。
（2）检查由项目经理或安全员组织，施工员、各工种班组长必须参加，根据实际情况，抽调特殊工种人员参加各项目检查。
（3）检查中发现隐患必须当场整改，不能当场整改的做到“定人、定时间、xxx定措施”，由安全员落实并做好复查工作。
（4）及时做好公司、项目部组织的定期检查记录，同时对各级部门检查整改通知书，以及所的整改结果，也作如实记录。
3、伤亡事故报告制度
伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或者逐级报告企业负责人。
三、材料、设备管理
1、材料员要做好材料和设备的收发工作；
2、班组实行工具保管责任制，及时维修各类工具，提高使用率，谁丢失谁负责。如因工具维修不及时而加速工具损坏，取消xxx当月津贴。
四、考核、请假管理
1、严格执行请假制度，请假应有正当理由，并按手续提前出具书面报告，经批准后方可离岗。期满后按时上班，如特殊情况，期满后不能上班的及时补办手续，否则一律作旷工处理。
2、凡未经批准而擅自离岗者，第一次在xxx上通报并作旷工处理，第二次除在会上通报外扣除当月奖金，累计三次以上报公司做除名处理。
3、病假（除急病外），根据病情及本人的任务安排情况确定休息时间。确需住院治疗的，由xxx部领导统一安排有关事宜。
4、考核办法：
（1）以上条款除已作说明外，违反一条罚xxx元。
（2）实行不定期考核，月终总核的办法，如当月违反超过xxx条，每条则加罚xxx元，情节严重或屡教不改者开除。
五、综合治安管理
（1）严禁任何形式的赌博行为；
（2）按规定成立治保小组，防止内外偷盗事件的发生，发现施工人员偷盗或内外勾结偷盗一次给予班组罚款xxx元，给予偷盗者罚没当月工资并交由当地派出所处理；
（3）杜绝各类犯罪，禁止卖淫，发现一次罚当事者xxx元，并处罚班组xxx元并辞退当事人；
（4）做好工地消防、用电安全工作。
第五条附则
xxx本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。
本制度最终解释权归xxx。
项目公司管理制度9
第一条 为规范公司物业管理收费行为，维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益，促进物业管理工作健康发展，根据国家计委、建设部制定的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知及物业管理行业相关收费标准，特制订本管理制度。
第二条 本收费制度适用于北京XX物业管理有限责任公司（以下简称公司）及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心，西交民巷服务中心，办公楼服务中心。
第三条 公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准，严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁提供服务质价不符的'、只收费不服务或服务质量差的现象出现。
第四条 为物业产权人、使用人提供特约服务的，其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定，并应将收费项目和收费标准向当地物价部门备案。
第五条 物业管理的各项收费应按季或年度计收，不得一次性预收多年的物业管理费。
第六条 各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员，收费员要熟练掌握所收费用标准、收费程序，按时催缴各项应收费用，按时上缴所收到管理费。
第七条 根据公司财务管理制度，各服务中心对收到的每项费用应开具收据，并有业主签字确认。每日编制收入汇总表，上缴公司财务部；对不能如期交纳管理费、服务费的业主，各服务中心物业管理收费员，应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。
第八条 住宅小区公共性服务收费的费用构成包括以下部分：管理服务人员的工资和按规定提取的福利费；公共设施、设备日常运行、维修及保养费；绿化管理费；清洁卫生费；保安费；保洁费；办公费；固定资产折旧费；法定税金。
第九条 办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容，严格按双方签订的物业管理委托合同约定执行。
第十条 公司及办公楼服务中心从即日起，按本收费管理制度执行。
项目公司管理制度10
第一章总论
第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：
1、临时用工劳务报酬支出
2、临时急需物资及小规模用料采购支出
3、施工及办公等低值易耗品采购支出
4、机械设备低值零配件采购及修理支出
5、项目部人员差旅费用支出
6、施工用水电支出
7、项目部招待费支出
8、项目部食堂采购支出
9、经公司批准的其他项目支出
第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：
1、出票日期
2、出票金额和用途
3、使用部门
4、经手人签字
第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
第三章财产物资管理办法
第一节工程物资管理
第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。
第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。
第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。
第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。
第二节机械设备管理
第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。
第四章相关规章制度
第一节职工借款管理办法
第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。
第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50% 。
第二十七条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。
第三十一条财务人员应于每月月末编制《个人借款情况统计明细表》，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。
第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。
第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
建筑公司施工项目管理制度（精选9篇）8
第一章总则
第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第二章机构与职责
第三条财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，（）及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第三章资金与计划
第六条工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第四章成本与税费
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的'机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第五章清算与监督
第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；
（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第六章财务报告
第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。
第七章附则
第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。
建筑公司施工项目管理制度（精选9篇）9
1、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。
2、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。
3、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。
5、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。
6、施工各现场必须设置各种防护设施，安全标志。
7、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
8、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。
项目公司管理制度11
●档案管理规定
1、档案资料由经理负责监督保管,内务管理员专职文件存档、注记工作。
2、有关物业的验收档案、图纸、业主及住户资料、管理制度、合约及附件、设施和设备档案及保养制度、财务报告、员工人事资料等档案要求集中存档,文件柜上锁,未经经理许可,任何人不得动用。
3、物业档案资料必须做到图有袋、文有夹,报告类文件编目录索引,档案类文件有存档清单和编号目录。
4、公司档案目录及存档文件清单每季度清查一次。
5、物业档案在历任经理离职或调职时,应向接任者办理移交手续,经认可后方可离开。
6、物业档案日常需经常使用部分应复印备份,原件存放在档案中不得随意使用。
7、因工作需要借阅、复印专管部分档案资料的,需经经理书面认可,如有违反的,作泄密处理。
8、公司将定期巡查上述规定所提及的要求落实情况,对不符合要求的保管人将作适当处分。
9、小区档案资料因保管不当而造成遗失、泄密的,对小区管理有重大影响及损害小区和公司利益的,公司将视情节追究当事人责任,并保留追究其法律责任的权利。
●小区管理保密规定
1、公司、物业内部资料,业主、住户单元和公司员工个人资料及其所载有的通讯地址、联系电话、购/租合约及金额、小区及公司内部情况、业主/住户个人情况等均属保密范围。
2、业主/住户及员工资料统一存放在办公室文件柜内,由内务管理员专人管理。
3、公司文件柜备用钥匙由经理保管,内务管理员休假时,由经理指定者方可代为执行以上事务。
4、因工作所需而放置在办公室、监控室的业主/住户的'联系电话、地址等,必须隐蔽放置,不得张贴于显眼处,不得外泄。
5、公司制定的各类规章制度及工作指引,严禁任何形式的抄袭和复印,严禁外泄。
6、公司发布的各类通知通告,应限定时效,过时收回。
7、员工应具有维护他人隐私的法律意识,主动为公司和小区住户保守秘密,对任何人的不正当打探行为,应坚决拒绝并向公司报告。
8、员工因执行保密规定不当,致使公司、业主/住户或公司其他员工利益受不良侵害的,公司将从重处罚,并由当事人个人承担导致的全部法律责任。
●小区档案资料
1、小区验收档案:
1)小区土建、设备安装竣工资料(图纸、设备资料)。
2)小区各类设备的质检、消防、劳动局等部门验收合格文件。
3)小区机电设备保养合约。
4)小区公共区域设施设备验收记录。
5)小区公共区域设施设备移交记录。
6)单元验收及移交记录。
2、小区二次装修档案:
1)住户二次装修图纸及审批手续。
2)二次装修期间管理处监督检查资料。
3、住户资料:
1)小区住户入伙资料。
2)小区住户情况登记(包括姓名、房号、联系人、建筑面积、交接单、入伙时间等)。
4、小区管理文本汇编:
1)管理合同、业主公约、用户手册。
2)小区各类管理规章制度及装修管理规定。
3)小区各项管理分包合约。
5、小区设备维修保养资料:
1)各类设施设备专门的维修保养制度和应急措施。
2)各类设施设备独立的维修档案及日常巡检维修记录。
3)主要部位如配变电间、监控中心等应有工作日记、交接班记录、巡视记录和人员进出记录。
4)住户维修报修单及维修后的回访记录。
6、小区设施设备检测:
1)电梯有劳动部门合格证书及年检报告。
2)消防泵、管道等有定期试机及换水记录。
3)小区避雷系统有定期检测报告。
4)小区其他设施设备检测记录资料。
7、日常文档:
1)日常通知、文件的存档。
2)小区管理费收缴情况。
3)公司管理费财务报告。
4)会议记录。
5)值班记录。
6)安保值班记录。
7)其他管理记录。
●档案资料的管理要求
1、采用多种形式的文档储存方式,如电脑磁盘、录象带、录音带、相片、图表等,并采用适当的保管、储存方法。
2、尽可能地把其他形式的档案资料转化为电脑储存,便于查找和利用。
3、电脑文件必须由专人按照规定设置子目录进行分类管理,并定期清除过期无效文件。
4、原始文件按照文件的使用性质及重要性进行分类,并编制相应的文件目录,文件状况有所变动时,应及时调整目录的有关数据,以保证查阅者及时找到有效的文件。
5、档案的鉴定必须由经理或其他指定人员负责,对档案是否有效、作废、复印份数、保存期限、保存数量等作出决定,其他未经授权者无权决定。
6、档案按不同业务性质分块,以内容分类,逐一编号,登记造册,编辑目录,最好按不同业务部分分柜保存。
7、档案保管有专人负责,以达到文件管理要求,必须做到档案标识清晰、分类明确,易查找;档案必须由具备资格人员经过登记后方可借出,文件借阅者需妥善保管所借文件,不得涂改、撕毁等,否则追究相关责任。档案归还必须经过检查,如有轻微破损应立即修补,损坏严重须追究借阅人员的责任。档案管理人员需按时检查档案借阅情况,以便及时收回在外文件,防止因管理疏忽所导致的文件流失和泄密。
8、档案保管环境要求达到防火、防潮、防变质的要求,配置有效的灭火器材,潮湿天气需放置生石灰等物质,档案管理人员需及时进行检查和清理,保证文档保管条件符合公司文件管理的要求。
项目公司管理制度12
第一章总则
第一条为加强工程项目成本管理，规范工程项目成本管理行为，提高经济效益，根据国家有关规定，结合我局实际，特制定本办法。
第二条项目成本管理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理；实行'标价分离'和项目成本核算制；责权利相结合等。
第三条项目经理部为工程项目成本管理责任中心，项目经理对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效果负全部责任。
第四条项目成本管理实行全额承包责任制和成本核算制，应根据《中建三局项目全额承包管理办法》的有关规定，由公司（本办法均指'公司或分公司'）和项目经理部共同测算项目经理部的工程承包收入（或承包基数，下同），经双方认可后以责任书的形式确定。
第五条项目成本管理的内容包括成本预测与计划、成本实施、成本核算、成本分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等。
第六条项目成本核算制一律采用制造成本法或责任成本法，即项目经理部只管理和核算承包范围内的成本盈亏情况，分公司汇总核算全部的工程成本。
第七条项目成本核算制包括预算成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的计算口径应保持一致。
第八条公司在项目成本管理工作中的主要职责是：
1、制定各项生产要素内部结算价格和劳务分包、材料采购等招标制度，建立内部模拟市场；
2、及时测算、调整项目承包收入，明确项目责任成本目标；
3、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；
4、审核项目奖金发放标准；
5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本；
6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；
7、考核项目经理部的工作业绩；
8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。
9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。
10、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。
第九条公司应建立成本核算制，包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。
第十条项目经理部应建立成本管理责任体系，主要包括项目各业务部门、岗位及作业层的成本管理责任制。成本管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态管理。
第十一条项目各业务系统或业务员的主要成本管理职责为：
物资员：
①建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐；
②按月编制各类材料的需用量计划和月耗报表，并报成本员；
③制订材料费控制目标，严格执行限额领料；
④定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与成本员核对，做到帐物相符、帐证相符；
⑤按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料；
⑥负责零星材料的采购及价款结算的审核工作，严格控制采购价格；
⑦各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设。
生产计划统计员：
①建立健全各项生产统计台帐；
②按月编制计划工作量；
③严格按照施工技术组织措施计划进行施工；
④按月编制验工月报，并分析统计报量与结算收入产生差异的具体原因；
⑤按月分析生产过程中各环节成本升降的原因，减少施工环节的各种浪费；
⑥负责项目生产计划、统计信息数据库的建设。
机械员：
①建立健全机械设备使用台班、金额台帐；
②根据月度计划工作量编制机械设备使用计划和控制目标；
③合理利用机械设备，减少设备闲置；
④提供月度机械费节超原因分析资料；
⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。
预算员：
①编制各项成本费用预算；
②配合成本员编制成本控制目标；
③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续；
④协助有关人员回收工程款；
⑤负责对分包单位及民建队各类款项的结算与审核，及时向成本员提供有关结算资料；
⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。
成本员：
①建立健全成本核算台帐；
②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划；
③按时编制资金使用计划及奖金申报，控制非生产性费用的开支；
④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息；
⑤组织成本分析及经济活动分析；
⑥负责成本核算数据库的建设。
劳资员：
①建立健全人工费耗用明细台帐；
②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员；
③监督和审核计划外用工、非生产用工和计时工的开支；
④及时办理各项人工费结算，负责人工费结算的审核等工作；
⑤按月提供人工费的节超原因分析资料；
⑥加强对劳务队伍的管理，协助公司对劳务队伍的招标工作；
⑦负责人工费信息数据库的建设。
技术员：
①编制施工技术组织措施计划，优选施工方案；
②监督和指导生产人员落实技术组织措施；
③应用先进技术，努力降低成本；
④负责项目技术应用信息数据库的建设。
第十二条除在公司附近且属小型的项目可由公司兼管其成本核算以外，其他项目应有专职成本员。成本员应由业务能力强、政治思想觉悟高、责任心强的财务人员担任，并经过公司审核后才可上岗。
第二章项目成本计划与控制
第十三条项目成本计划包括项目总的计划成本、月度或节点计划成本。
1、项目经理部应根据内部承包基数，结合自身实际，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定项目成本控制总的计划目标。
2、项目经理部应结合项目工期要求将总计划成本进行分解，并以责任状的.形式明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。
3、项目必须按月编制计划成本，由相关责任部门根据分公司下达的生产计划，编制当月各项成本费用开支计划，成本员进行归集、汇总并根据'本量利'原理测算当月保本点。
第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行：
1、人工费的控制：原则上应采取招投标办法，主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。
2、材料费的控制：实行'量价分离'原则，即采购环节应严格实行招投标制，使用环节应严格执行限额领料制度；对于没有消耗定额的材料应实行计划管理，按指标进行控制；对零星材料的采购应实行货比三家；应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。另外，现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录，并定期盘点、与成本员核对。
3、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。
项目应
加强机械设备使用台班的计划管理，减少闲置，提高使用效率。同时，应加强对机械设备维修与保养，提高设备的完好率和利用率。
4、间接费用的控制：项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。各项费用实行包干，节约有奖，超支罚款。严格执行各项费用开支计划和开支权限。对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定；发放奖金必须先报奖金发放申报表，经公司（分公司）批准后方可发放。
5、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。
第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则，实行归口管理。
第十六条项目应成立成本控制跟踪小组，全面负责项目成本管理的组织实施工作，并建立定期成本管理汇报制度。
第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系，力争做到经济效益与社会效益两不误。
第三章项目成本核算
第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容，逐月进行成本核算。
第十九条成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意改变，并应与施工项目管理目标成本的界定范围相一致。
第二十条项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况，不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。
第二十一条项目成本核算制应坚持实际形象进度、实际产值、实际成本'三同步'的原则，严格划清成本界限，即划清内部承包合同范围以内的成本与承包合同以外的成本界限，划清已完工程成本与未完施工成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。
第二十二条项目成本核算的基本程序为：
1、根据当月统计验工报量按照项目承包合同规定计算项目当月的收入及上交款，编制有关凭证。
项目当月结算收入=当月统计验工报量x（1-上交比率）
项目当月应上交款=当月统计验工报量x上交比率
2、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。
3、计算当月应分摊和计提的有关费用，编制相关凭证。
4、结转已完工程实际成本。
5、结转损益，计算工程结算利润。
6、编制工程成本表。
第二十三条工程结算收入的确认与入帐依据：
1、必须以实际收到的现款或发包单位签字认可的验工月报，或监理等中介机构同意并保证监督执行的有关资料为收入实现和入帐的依据。
2、工程项目现场临时签证、设计变更等收入必须以发包方签字认可的价款列入工程结算收入，并根据内部承包合同的规定调整项目承包价格。
3、确实无法满足上述条件的，应由生产部门提供详细的验工月报，并经预算负责人、生产负责人和项目经理签字以后，作为收入的入帐依据，严禁冒报、虚报或瞒报实际产值。若发现以前月份所报产值与实际存在差异，应及时予以调整，并详细说明原因。
4、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。
第二十四条项目实际成本核算必须严格执行国家关于成本开支范围和费用开支标准的规定，正确计算施工过程中发生的各项费用，正确计算已完工程和未完工程成本。
第二十五条项目有关人员应按月办理分包单位工程价款、人工费、机械租赁费等结算工作，成本员必须以有关人员提供的结算单据作为成本核算依据，没有相关人员提供的有效结算依据或书面签字资料，成本员不得随意估算成本。
第二十六条项目应按月编制成本报表，提供成本分析资料。
第四章项目成本分析与考核
第二十七条成本分析应按照'量价分离'的原则，采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格（或预算价格）、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。
第二十八条项目成本分析应按月进行，成本员应分别对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细细分析，编制成本分析资料。
第二十九条项目经理应根据成本分析资料，定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析，并将分析结果形成文件资料予以保存，为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。
第三十条项目成本考核按阶段可分为节点考核和竣工考核相结合的方法。
1、节点考核主要根据全额承包责任书的有关内容，对各责任单位和责任人的成本目标完成情况按月进行考核，并将考核结果作为发放当月奖金或岗薪的主要依据。
2、竣工考核按如下步骤进行：
①项目竣工验收后，应立即组织有关人员办理竣工结算，确定工程最终造价。工程最终造价确定后，按照承包合同的规定，划分并结算项目承包成本收入。
②整理汇总有关成本核算资料，并将工程自开工至竣工后的预算承包收入和实际总成本进行汇总。同时，填写项目承包兑现各项指标完成情况，报经有关部门审核。
③以书面形式申请对该项目进行经济责任承包的考核与兑现。
④公司成立审计小组，对项目承包收入、各项成本费用及债权债务进行核实以后，确定项目承包实际成本及成本降低率，起草审计报告，提交分公司经理审定。
⑤审核完毕后，分公司根据承包合同视不同情况予以兑现。
第三十一条成本考核应分层进行，即公司考核项目，项目考核岗位及作业层，项目对公司有关职能部门也应进行考核。
1、公司对项目考核的主要内容是：
（1）成本管理基础资料的编制及上报情况；
（2）各项成本控制目标的实现情况及其真实性；
（3）综合指标的完成情况；
（4）工程款的回收情况；
（5）上交款的完成情况（必须全额完成上交）等。
2、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。
3、项目对公司有关职能部门的考核主要是考核公司职能部门在成本管理工作中应履行的职责与义务是否落实。
第五章'三边'工程成本管理
第三十二条'三边'工程的成本管理除在项目承包基数测算上有所不同外，其他管理要求与一般工程项目一致，依然按照本办法的要求进行核算和管理。
第三十三条'三边'工程承包基数的测算可采取
以下两种方法：
1、参照公司同类型工程，暂定项目承包基数和上缴比例。
2、参照社会平均水平，根据施工方案暂定项目承包基数和上缴比例。
第三十四条根据上述方法暂定的承包基数和上缴比例，公司与项目签定内部全额承包责任书。一旦工程图纸齐备或节点图纸齐备，公司应及时编制工程预算，并按承包基数测算的有关要求，重新确定项目承包基数和上缴比例，并对前后测算结果之间的差异部分签定有关补充责任书。
第三十五条对工程量较大的三边'工程，为便于项目成本管理、核算与考核，公司可实行分段（地下室、主体、装修，下同）承包、审计与兑现，项目也可实行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑现。
第六章附则
第三十六条本办法适用于局内部各土建、安装、装饰工程项目，自20xx年11月12日起开始执行。
项目公司管理制度13
为规范项目部管理,加强项目经理管理力度、严明制度、保证生产工作效率,为企业生产的正规化发展,提高满意度,根据本岗位实际工作,特制定本岗位职责及相关管理制度。
1.项目部岗位职责
1.1负责工程施工的管理工作,并同有关单位进行沟通。
1.2负责对现场的临时设施进行规划、布置。
1.3负责机械设备的现场布置以及机械设备的安、拆组织工作。
1.4负责对施工现场各种机械设备的管理、维修工作。
1.5负责办理工程开工报告、复工报告、竣工报告、竣工验收等相关预案事项;
1.6负责同上级有关主管部门的工作沟通与落实。
1.7负责同建设单位、监理单位的联系沟通工作。
1.8负责工程施工组织设计、各项施工方案、措施等的编制工作。
1.9必须掌握施工合同、分包合同,劳务分包合同、材料合同等内容。
1.10 负责同施工现场各分包队之间的协调工作。
1.11 负责落实公司组织的各项会议的会议精神工作。
1.12 负责迎接各个部门和领导到施工现场检查工作。
1.13 负责组织质量回访及维修工作,追踪落实并达到顾客满意。
1.14 负责组织项目索赔工作。
1.15 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。
1.16 各项目部负责每月必需向财备部报送电费数据表和水用量表,经项目经理签字,便于结算预算款时与甲方对帐。
1.17 负责施工质量、安全管理工作。
1.18 负责工作阶段性验收报验工作。
1.19 负责收集工程节点照片管理工作。
1.20 项目部在基础、主体、竣工验收时必须组织及时报验。
1.21 项目部负责管理体系运行实施工作。
2.项目经理职责
2.1项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。
2.2对于施工中存在的质量问题,必须及时向公司主管领导汇报.对因施工错误而造成的质量问题负激励300~500元/次。
2.3项目经理组织编制项目管理实施规划,负责组织沉降观测设施的安装施工,必须负责组织做好经济签证,违者负激励200元/次。
2.4项目经理对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
2.5项目经理建立质量管理体系和安全管理环境、职业健康体系并组织实施。
2.6项目经理在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调,解决项目中出现的问题,同有关部门沟通。
2.7项目经理进行现场文明施工管理,处理突发事件,对违章作业造成安全事故负直接责任,违者负激励500元/次。
2.8项目经理负责组织工程阶段性验收及报验工作。
2.9项目经理负责原始点基准点保护工作,处理项目部的善后工作。
2.10 项目经理负责进行项目的检查和评奖申报。
2.11 项目经理必须执行公司制定的各项管理目标,每周两次组织不定期检查、工程质量活动、整改,违者负激励300元。
2.12 项目经理必须负责组织实体检测、检查准备工作。实体检测结果不合格者,对项目经理负激励500元/点。
2.13 楼板标高误差超过20mm负激励200元/点;超过40mm负激励500元/点。
2.14 必须负责脚手架钢管扣件检测、复试工作,违者负激励200元/次。
2.15 提前组织原材料进场工作,如影响工程施工和材料复蝴,姗200元。
2.16 负责向供货单位索取原材料合格证,因无合格证及工程报验者负激励30元/次。
2.17 办理试验费的工作,负责组织车辆送原材料及砼(砂浆)复试工作,违者负激励300元/次。
2.18 关于深基坑专家用论证。
2.19 项目部负责标养室的建立。
2.20 项目经理进行组织落实并收集工程节点照片的工作。
2.21 负责项目部安全事故的调查、处理、整改、落实工作。
2.22 负责组织申报工程的质量控制及落实工作,对项目部出现质量问题,做出质量(安全)调查处理报告,并及时送报公司领导。
2.23 关键工序、重点部位,项目经理必须亲自到现场监督检查验收。
2.24 项目经理在基础、主体、竣工验收时必须及时组织报验。
2.25 对结构验收、实体检测由项目经理控制监督。
2.26 对公司、主管单位、建设单位、监理单位下达的整改通知必须及时整改并按时回复,违者负激励每次200元/次。
2.27 项目经理要协调好外界各部门工作(市政、排水、质监站、派出所、环保、市容、综合执法大队),搞好同建设单位和监理单位的关系。
2.28 项目经理必须组织管理好项目部管理人员,团结班子成员,共同投入到工作当中。
2.29 项目经理、工长要加强技术质量、工程进度、安全生产管理。
2.30 组织项目部管理人员对分部分项工程进行检查验收。
2.31 项目经理必须要监督相关人员对大型设备如塔吊、升降机、搅拌站等机具进行保养、维修管理,并组织施工人员定期检查,确保机械设备正常运转。
2.32 合理安排机修人员、电工、门卫、保管员在工程中兼做现场文明施工管理员。
2.33 要严格控制人工费的单位工程成本。
2.34 项目经理负责在分部分项工程施工前对各工种进行交底并监督实施。
3.施工前准备
3.1项目经理必须持证上岗。
3.2项目经理在施工前必须熟悉施工图纸,掌握其主要内容,了解施工规范,并且参与编制施工组织设计和各种方案措施,对于特殊性较强的方案措施必须亲自审核。
3.3项目经理必须参与现场定位放线工作。
3.4制定场地平整计划,组织人员平整场地,特别是临时运输道路材料堆放场地的铺设工作。
3.5项目经理必须积极同建设单位沟通,确定临时电源、水源的位置及容量。
3.6组织现场电工进行临时电源接电工作,安排提取配制现场总配电盘的材料计划,并组织人员进行配电盘安装工作。
3.7做好临时水源、材料准备计划,项目施工前,应对水电表做好原始数据的确认记录,组织人员接通施工用水(或打井)工作。
3.8进行现场暂设布置计划工作,组织劳动力进场。
3.9对施工现场进行四周封闭,用彩钢板做围挡。
3.10 项目经理必须参与由建设单位、设计院、监理公司、施工单位人员组织的图纸会审工作。
3.11 安排预算人员做好施工图预算。
3.12 根据工程实际提出主要机具设备计划,并组织进场。
3.13 组织人员进行塔吊、搅拌站等大型设备基础施工,并确定进场塔吊、搅拌站的进场安装时间。
3.14 项目经理督促安全员办理塔吊、升降机、龙门架备案安装审批手续工作,并及时办理检测手续。
3.15 确定地坪材料厂家,并落实各种材料进场时间,安排好堆放场地。
3.16 项目经理必须对工人进行监督、安全教育,在施工前进行安全交底,明确工作内容、注意事项及配合工作和安全隐患。
3.17 项目经理要定期召开班前、班后的质量、安全会议,认真组织学习并严格执行操作规程和施工规范。
3.18 项目部提出的材料设备机具计划必须经项目经理签字审核,并以书面形式报公司经理审批。
3.19 项目经理协助安全员向建设单位索要相关手续,便于办理开工报告。
3.20 要掌握施工大合同、外分包合同内容,以便于指挥施工、便于管理。
3.21 每月l日组织项目部报送当月进度计划以及项目部值班表,上报
公司生产经理总工一份,每拖延一天负激励l00元。
3.22
项目部每周日下午三点举行项目部生产例会,由项目经理主持。
3.23 及时进行见证取样、检测合同工作。
3.24 工程开工前组织项目班子成员。
3.25 及时向甲方索取施工图纸、地质报告及相关资料。
3.26 对现场原有道路、树木及建筑物,项目经理必须采取有效可靠措施进行防护。
4.基础工程
4.1确定桩基础施工队伍和挖土方队伍,组织人员进场。
4.2组织协调有关建设单位、设计单位、监理单位、地质勘察单位对地基进行验槽工作。
4.3基础钢筋绑扎完毕,项目经理督促技术负责人请质量监督站进行基础验筋,并督促技术人员办理报验手续。
4.4组织各种机具进场,并负责安装到指定地点。
4.5施工前,项目经理召开班组长会议,进行技术、质量、安全交底。
4.6基础施工前,对基坑四周采取切实可行的防护。
4.7计划好每个分项工程劳动力,应安排好每日工作量,并做到事先安排计划,工作中检查,工作后验收。
4.8做好各专业工种协调工作。
4.9项目经理对基础防水工程要做到严格控制,必须严格按图纸施工,对关键部位亲自监督检查验收。
4.10 基础施工中,要组织各班组做好安全生产、文明施工等工作,工完场清。
4.11 项目经理必须督促安全员检查脚手架、钢管支撑、基坑边坡支护等工作,并组织人员定期检查验收。
4.12 基础施工完毕,项目经理监督技术负责人员同质量监督站进行沟通,并办理报验工作。
4.13 重点做好防水处理工作。
5.主体工程
5.1项目经理(工长)在掌握图纸后组织各种周转材料进场,注明规格、型号、数量等。
5.2组织各种方案的实施工作,并进行监督检查验收。
5.3项目经理(工长)要亲自参与控制现浇结构砼保护层,按照措施和方案的要求确保实体检测一次通过。
5.4严格控制泵送砼现浇板开裂现象,加强对支撑系统、二次抹压、配合比、外加剂的使用和检查。
5.5对悬挑构件的保护层厚度和拆模时间要严加控制。
5.6加强预应力的张拉时间和拆模时间的管理,砼强度未达到规定值时严禁张拉,张拉和拆模前必须有技术人员的通知单方可进行。
5.7督促技术质量人员联系质量监督站定期验筋并做好记录。
5.8认真检查脚手架的基础、排水、悬挑长度、间距是否符合规范要求。
5.9督促安全员检查脚手架的连接点,剪刀撑的搭设,安全网、密目网的支挂。
5.10 严格检查督促安全员及架子班组对建筑物内的四口五临边的工作,是否达到标准。
5.11 组织项目部人员定期对现场的安全生产、文明施工、技术质量、机械设备等联合检查并形成记录。
5.12 督促技术人员、放线人员对建筑标高和结构标高的校核,对建筑物的垂直检查和现浇板浇筑前与浇筑后的抄测检查;做好形成记录。
5.13 对木工支模、楞方的铺设方法,模板的使用方法和支撑的加固方法要熟知,避免浪费材料。
5.14 配合保管员、收料员对周转材料出入库时的清点和搬运工作。
5.15 加强大型机械设备操作工人的安全教育,督促技术人员做好安全技术交底,避免造成不必要的损失。
5.16 项目经理(工长)应遵守有关部门的对施工现场的交通、施工噪音及环境保护和安全生产的要求,并办理相关的审批手续。
5.17 按施工合同要求在工程进度、成本、质量、安全方面进行过程控制,发现偏差及时纠正。
5.18 预算人员每月20日报月结算。
5.19 混凝土模板浇注前必须进行汇签单。
5.20 参与并督促技术人员和预算员及时准确的办理现场的签证和变更。
5.21 负责组织技术人员、预算人员明确建设单位供料范围(如外墙面砖、瓦、窗等材料),并及时准确的提供材料采购计划。
5.22 负责分包队伍配套费收取工作,并及时返到公司财务部。
5.23 选定砌筑队伍、抹灰队伍,确定进场时间及施工范围并安排施工。
5.24 主体施工完毕、项目经理(工长)督促技术负责人必须与质量监督站沟通主体验收和实体检测工作,负责实体检测全过程的准备实施工作,由技术质检人员办理报验手续,违者负激励200元/次。
5.25 实体检验的质量控制。
5.26 列新T艺、薪壬支术、薪材料的初欢痤朔一D畅趱肜只人?另监护,防止出瑚质量问题。
6.装饰工程
6.1组织各相关专业分包队伍进场签定合同,提供相应的材料。
6.2检查装饰用材料是否与计划进场数量一致。
6.3外墙面砖施工时,督促协助放线人员对外墙、阴阳角、窗口进行测量,保证按微机排活尺寸,不留小于l/3砖。
6.4项目经理(工长)必须组织项目部人员对砌筑情况、抹灰情况和各专业分包队施工情况进行定期联检,发现问题及时制定出整改方案,组织验收并做好整改验收记录,违者负激励100元/次。
6.5经常给抹灰队与砌筑队班组长及搅拌机手开会,并安排专人负责后台砂浆的配合比避免浪费材料。
6.6协调各专业工种合理使用机械设备垂直运输设备等。
6.7编制每周的施工进度计划,能直观的观察各项工作是否按计划进行避免拖延工期。
6.8督促技术人员与专业分包队技术人员沟通,并按照省标准按时上报内业资料。
6.9按照现场实际要求,剩余设备、材料需外运的必须事先提出计划,并提前通知车队。
6.10 教育现场所有工人做好成品保护并设立标记。
6.11 项目经理(工长)组织项目部人员要执行"三检"制、控制产品质量。
6.12 应当对易发生质量问题的`薄弱环节设质量控制点,对其加强跟踪检查发现问题及时整改,对达不到质量标准的坚决返工处理,并对责任人进行相应的处罚。
6.13 负责组织专业分包队必须按技术方案、工艺流程、施工组织设计实施。有利于提高质量,加快进度,降低成本。
6.14 工程装饰阶段项目经理(工长)必须组织实施工程''样板",以样板开路并做好标识。
6.15 项目经理(工长)要对各分包单位施工过程及质量、安全进行指导检查施工。
6.16 对申挺魍旺:程项目音暖做仓慨方案、槲申报,并做出详细俯蚴。
6.17 对各阶段工程验收,项目部必须协调有关部门沟通及时报验。
6.18 由项目部负责结构、优质工程的质量预控管理并组织实施;
7.竣工验收
7.1工程达到竣工验收条件时,项目经理(工长)必须组织项目部主要管理者和各专业分包队伍进行联检,对工程内外业进行竣工初验,通知总公司各部门进行工程验收后,再向建设单位报竣工验收报告,由建设单位组织各职能部门进行工程验收。
7.2工程竣工后项目经理(工长)组织向建设单位移交工程内业和外业工程。
7.3项目经理(工长)必须负责做好工程的售后服务,回访维修工作。
7.4项目经理(工长)要对外分包队伍的结算事项等进行全面的审核,要与现场实际相符,对仓库领用的工具及材料是否有罚款审核后,要在结算书上签字。
7.5做好竣工工程验收、整改通知单回执的落实工作。
7.6对甲方提供的材料,竣工时及时对帐和多余材料的返回工作。
7.7工程竣工后及时做好机械设备的退场工作。
7.8项目经理在竣工前必须督促建设单位办理竣工验收手续。
8.记工员管理制度
8.1每月5日之前必须把所在工地的管理者、力工及特殊工种的出勤、伙食费报到公司财务部。迟报一天负激励50元。
8.2记工员必须每天认真做好力工及特殊工种的考勤记录,每天大帐填写完F要及时上墙,便于查看。
8.3每
月末记工员要认真和力工及特殊工种核对工日天数,如发现不符,及时沟通,一经上报到公司,一律按出勤汇总表核算,事后不予更改。
8.4记工员每月统计完工人工作天数,字迹清晰地抄写在工地出勤汇总表上,如有缺勤等其它情况,须标明原因,汇总表填写完,必须写明填写人,由项目经理或工长签字确认后方可上报。
8.5记工员要做到不漏报、虚报工数,如有违反者,一经发现,要严肃处理;并扣除记工员当月工资。
8.6填写工票时,须注明出发工地、到达工地,工人姓名、工种名称、工日天数。经项目经理确认签字后,由公司总经理审批后上报经营部。
8.7对于外分包对使用的力工工数,记工员也需要每月认真记录,不要和本工地的出勤记录到一起,要用独立的记工笔记本记外分包对工数待年底一并交到财务对帐并核算。
8.8记工员必须协助工长管理工人工作任务的安排,对于工作人数、工作量及工作时间等不合理的安排,要及时向工长、项目经理、总经理汇报。
9.材料采购管理
9.1原材料或零配件的采购:
(1)原材料或零配件的请购,先由项目部根据工程的需要提出请购计划,并同保管员进行沟通,将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较,避免积压材料,工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量,或库存数量已达到最低库存量时,填写"材料采购单"。
(2)填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购,采购人员审查采购单上的请求是否合理,并根据市场行情进行采购,对所需资金的估算,经主管领导审批后交采购部办理。
(3)采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。
9.2采购员必须按采购计划进行采购,对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。
9.3在采购的过程中严把质量关,如所采购的主材部分出现质量问题,应及时调换或退货。
9.4急需性物品的采购。
(1)急需性物品的采购通常由使用者直接提出。
(2)请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚,经主管领导同意后方可办理。事后补填"材料采购单"。
9.5采购员违反规定的处理办法:采购员在采购工作中,如有损害公司利益及公司形象的,对采购员负激励200元,直至开除或送公安机关处理。
9.6采购材料时,采购员必须所取相关的质量证明文件,交付现场技术人员。
10.保管员管理制度
10.1 入库单的内容要标明时间、车号、材料名称、规格、计量单位、金额等;统一计量单位,吨(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多联的入库单要注明几页,特殊情况必须注明。钢材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入库单分别记录。准确注明所在工程全称。
10.2 进、出现场的各种周转材料,进场直接入库的材料,保管员必须清点数量后,方可入库,没有进行清点的材料不允许直接使用。直接进入现场落地材料,收料员、保管员必须同时清点数量,方可入库,如果发现实际清点的数量同材料采购单不符,当时提出异议,上报公司财务部,财务部将追查原因。同时财务部将对入库的各种周转材料的数量进行抽查,发现保管员、收料员不认真履行此制度,负激励50元。
10.3 数量较多的周转材料进、出现场,各工程的项目经理派人员帮助装、卸车时,保管员、收料员应将装、卸车的工人人数记在入库单上,并注明起止时间,由项目经理签字。
10.4 各项目部保管员在验收自购材料时,先审核材料单是否有领导审批。据此验收所购材料是否超数量采购,审核无误后,开入库单,特殊情况除外。
10.5 出库单的填写
(1)砂子、水泥、碎石、钢材等每月20日库存盘点,以工程形象进度为本月实际消耗的数量,由保管员签字后,经项目经理审批,报财务部。
(2)外分包工程领用的材料及时开出库单,由外分包负责人签字,保管员根据出库单,登记保管账。同时将出库单给成本会计。
(3)临时借用能返还的材料、工具等不开出库单,保管员自作记载。如果丢失或损坏,按价赔偿,然后将扣款明细表7日内上报公司经营部。
(4)各工地管理者领取劳保用品、各种工具时,需要签字,以便配合保管员工作,用完后要及时返还,如不返还按该类商品同等价格在工资中扣除。
10.6 购入的材料一次性用在工程上的,及时开出库单,由经办人、项目经理签字,填写入库单记保管账。有些需保管员证明确认发生的修理费用等不入库单,只要开具便笺签字证明即可。
10.7 设备、工具由于破损不能使用,在保管帐上应有数量,保管员不能擅自减少该设备的数量,每月盘点库存时,清理各种材料,提交报废单,由保管员签字,项目经理批准后报公司,公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,经主管领导审核签字后方可开出库单注明报废,冲减保管账。
10.8 保管员将处理废旧材料的现金及票据及时返到财务部,并办理交接手续。
10.9 各工地所有的废钢筋头、废铁丝一律不允许私自处理、变卖,如保管员发现有违反规定的现象,要立即上报公司领导。公司核实情况后,将非法所得现金收回,并对违反规定的当事人,负激励当月工资。
10.10保管账与成本会计材料账类别、科目要一致。成本会计数量与保管帐相符。根据入库单记账,字迹清晰,按账薄要求填写,每月
20日结账盘点库存,结出收发材料的月计数、余额数。做到账实相符、账表相符、账证相符。如果不符每项负激励10元。
10.11保管员将剩余闲置的设备、周转材料的数量及时汇报给设备部与财务部,便于掌握情况统一管理,充分发挥固定资产、设备、周转材料的利用率,降低成本,避免浪费。
10.12财务部每月到各项目部检查及征求意见一次,检查内容,保管账、库存材料盘点表,进行实际库存与入库量审核,及时解决保管员在工作中出现的具体问题。
11.收料员管理制度
11.1 收料员开具的收料单字迹要清晰、工整、不能勾抹,按收料单的格式要求填写,如果开错不能撕掉,注明作废原因,重新开据一张。将收料单的第二联交给供货单位,第三联交给成本会计。用完的收料单存根定期及时返到成本会计,由成本会计送交财务部存档。
11.2 有发货票的材料,按发货票内容认真抄写在收料单上。如果是建设单位(甲方)提供的材料必须在收料单上详细标明。收料员每漏写一笔票据,负激励l0元。
11.3 收料员必须及时将收料单转给保管员,保管员根据收料单验明实物后,开入库单,将收料单和入库单附在一起,记账后交给成本会计。
11.4 收料员每天填写"进现场材料日报表"将当天所收的各种材料品种和数量报送项目经理,以便项目经理掌握实际使用情况,收料时必须有记录,按项目经理提供的数量接收。
11.5 收料员在验收材料时,对材料的数量、质量、规格等要认真审核,对于多报、虚报材料数量的供货单要及时上报领导。不勒、拿、卡、要供货单位的钱财和物品,不接受供货单位的贿赂。违者负激励200元,如果发现收料员为供货单位少收材料多开收料单,有损坏公司利益的行为,由此造成的经济损失,由收料员赔偿。情节严重的公司将追究当事人的法律责任。
11.6 收料员应向供货单位索要材料合格证。
12.固定资产、机械设备管理制度
12.1 建立固定资产卡片,进行内部编号,由设备部、财务部进行全面、系统登记,统一管理。
12.2 固定资产的折旧标准由财务部根据公司实际情况统一制定。
12.3 固定资产的日常维护和修理由其使用部门负责,设备部以定期和不定期方式进行检查,管理部门有权向使用部门提出检修建议,并要求其限期进行检修。
12.4 定期盘点及时清查出不能继续使用的废旧设备、材料,填写"报废申请单",由项目经理、保管员签字递交相关部门。公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,并签字,经主管领导审批同意后,方可报废。
12.5 每年l2月31日前对固定资产进行盘点。
项目公司管理制度14
1.0 目的
通过对各辖区的绿化环境实施全面指导和监督管理，为住户创造最佳的生活环境。
2.0 范围
适用于公司管辖项目的绿化工作。
3.0职责
3.1清洁绿化部负责制定绿化工作程序、标准和检查验收标准。
3.2质管部每月(季)对各管理处进行绿化检查。
3.3管理处负责对日常绿化的维护并对各分包方进行监督。
4.0程序
4.1绿化工每天要对管辖区内的园林景观及花草树木进行保养、修剪和整形。
4.2根据花草树木的长势，按照绿化工作程序，绿化工要对生长不良、肥力不充足的花木适量施肥，提供花木正常生长发育所需的营养。
4.3清洁绿化部负责制定绿化工作程序、检查和验收标准，并定期对绿化工作人员进行行业务知识的.培训、考核。
4.4清洁绿化部要根据花木病害发生规律，制定预防管理措施，防止病虫害的发生。
4.5管理处在日常生活和管理中要对本管辖区的绿化进行维护，要制止一切对绿化植物、绿化设施的破坏行为。
4.6质管部在每月(季)检查中要对花木造型美观定期修剪，防止病虫害等情况进行检查，根据问题对管理提出要求，并限期纠正绿化中存在的不合格项。
4.7在台风暴雨来临时 ，管理处要对易吹折的树木做好预防措施，防止在台风暴雨期间花木遭受损害。
5.0相关文件和记录
《清洁绿化管理手册》
项目公司管理制度15
关键词：路桥集团；分公司；财务管理；项目部
中图分类号：F275.2 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（20xx）27-0129-02
为适应市场经济的需要和路桥集团的发展形势，规范路桥集团下的分公司对其项目部的财务行为，确定以建立现代企业财务管理制度为方向，以发展生产增强活力为目标的改革基本思路，建立一种既有动力，又有约束力，同时能够增加积累、加快发展的经营机制和与之相适应的财务管理体系，提高企业的财务管理水平，向现代企业财务管理制度迈进。
一、路桥集团下的分公司对项目部财务管理中存在的问题
1.项目部资金控制能力差，资金效益发挥不够。路桥集团下的分公司的项目涉及的点多、面广，受管理幅度的限制，企业资金都分散在各个项目上，这使企业无法及时掌握整体资金状况，无法掌握动态资金信息，资金无法统一管理，综合利用，造成资金使用效率低下。同时，这也给企业带来资金成本的安全问题，给企业造成巨大的经营风险。
目前，路桥集团多数采用“总公司—分公司—项目部”三级管理模式，在总公司与分公司、分公司与项目部之间，实行责任指标、经济指标考核制度，上级通过下达产值、利润、安全、质量等责任指标管理、监督、控制下级单位，下级通过完成上交管理费或利润反映在施工过程中的管理效率和效果。为适应这种管理体制和模式，财务管理也按三级形式分级管理，项目部经济业务实行内部独立核算并成为会计报告主体，拥有独立的银行账户、直接对外签订经济合同、收支结算、清偿债权债务、进行成本管控。这种管理和经济核算体制，客观上使项目部在经济合同签订、工程结算收支、债权债务和成本管控中拥有独立的权力。但是，项目部不具有法人资格，它的一切经济活动过程中产生的经济与法律风险却要由公司来承担。这样从根本上造成路桥施工企业的资金分散、结算成本高、资金使用效率低下和风险高等问题，使资金管理的难度增大。而且随着路桥施工市场体系的完善和规范，业主单位加大了对建设资金的监控力度，总公司、分公司对项目资金相互调拨、统筹安排作用减弱，加之总公司、分公司对项目部资金缺乏应有的监督机制和执行的统一标准，造成项目资金管理上出现很大的随意性，各自为政，难以发挥资金的规模效益。
2.固定资产和材料管理比较混乱，对经营效益影响较大。固定资产和材料是路桥集团下的分公司生产过程中的主要资产。在固定资产管理中，由于路桥集团经济核算体制实行分级管理，造成固定资产管理和核算比较随意、混乱。项目部作为固定资产的使用者，容易出现收益性支出和资本性支出界限不清，从而影响整个公司的当期损益，同时使公司资产的安全性、完整性失去应有的监督。项目部使用的固定资产一般由总公司或分公司购置，随着市场竞争的加剧和施工企业固有的流动性，为管理和使用方便，公司将固定资产的管理权和使用权放在项目部，但由于相应的管理措施没有跟上，项目部将一些固定资产作为流动资产管理或直接费用化，不但影响当期损益，而且由于缺乏有效管理监督机制，导致固定资产流失严重，出现新上一个项目就新购一批固定资产，完工一个项目就失去一部分固定资产的情况，不利于公司的发展、壮大。
3.缺乏资金时间价值和风险价值观念。资金的时间价值是财务管理的核心观念，分公司的项目部经常出现资金闲置或资金不足的局面，付出高额的融资费用，可以看出项目部资金的时间价值观念，促使各项目所在的分公司领导树立资金的时间价值和风险价值的观念。同时无法实施有效的内部资金融通。图1反映了路桥目前的资金流动走势，图1 路桥集团下的分公司资金流动走势
从上页图中我们可以直观看出路桥公司很难对内部单位资金的余缺进行有效的调剂，对急需资金的下属单位只能由本部采取外部融资的方式解决。
二、加强路桥集团下的分公司对其项目部的财务管理对策
1.完善财务管理的组织机构和设置。分公司根据专业化施工需要，下设若干个项目部和为施工服务的配套服务等。分公司为二级法人，单设银行存款账户，财务科长由总公司经理任命，并实行委派制。总公司、分公司、项目部三级管理、三级核算，建立与项目法施工相适应的机关行政工作保障体系。本着强化职能、精简效能的原则，压缩非生产人员，减少管理费支出，建立与项目法管理相适应的业务管理和监控系统。推行与项目法管理相适应的经济承包责任制和项目成本核算制，努力提高项目经济效益。建立以项目部为成本中心，分公司为利润中心，总公司为资本运营、资金监控中心的经营体系，实行统一领导分级管理，集权与分权相结合的组织机构，建立适应市场经济的企业内部核算制。
2.加强货币资金管理。（1）分公司成立财务结算控制中心。各分公司项目经理部的全部资金由分公司负责统筹管理，分散支出，进行资金总控制。（2）分公司根据项目部承揽工程情况分设内地工程和外地工程，并建立单项工程拨款档案，实行专款专用。1）内地工程:甲方每次拨款时，由该项工程负责人协助财务处直接收取工程价款，零星款项由分公司财务收回，将支票或现金交到财务处，按一定比例拨入各个分公司（厂）的内部银行账户，税金由财务处统一缴纳。2）外地工程:甲方同意计量付款时由分公司或项目部收取工程进度款（包括备料款、借款等），根据该项工程承包利润指标和每月收取工程价款，按一定比例每月30日前由项目部交分公司财务处。如工程价款不到位，按利润指标分期逐月上交货币资金，年终多退少补，税金由项目部缴纳。
3.建立健全资金管理体制，对资金运行实行财务监控。资金管理是路桥集团下的分公司财务管理的中心，其重点是建立完善的内部资金管理制度，规范项目的.资金运动。分公司内部由于工程项目分散，各项目资金往往存在不均衡现象，有的项目资金短缺难以正常生产，有的项目资金又大量沉淀。因此，要建立资金集中管理，合理配置，内部调度，调剂余缺。要有效地防止资金闲置，提高资金的流动性，不断盘活资金存量，降低资金使用成本，强化企业内部结算中心的作用，核算、评价、考核各工程项目责任单位的经营和管理状况，达到内部资金在全企业范围内相互融通，最大限度地开发内部资源。要加强资金的监控管理，建立资金预算制度，加强现金流量分析预测，严格控制现金流入和流出，严格大额资金的立项、审批、支付手续的审核。
4.强化投资风险的防范和控制。在确立投资各项目之前，分公司应进行可行性研究，从客观和微观两个方面对投资进行认真分析。客观分析主要是评价社会政治形势、国家政策法规、市场需求和资源情况，从而正确选择投资机会。微观分析主要是运用科学的风险投资决策分析方法，测算不同方案的净现金流量、期望收益率等，从而正确选择投资方案。常见的分析方法有期望值法、风险调整贴现率法、肯定当量法、决策树法等。另外，还可以通过多元化的投资组合来控制风险的发生。
5.加强应收账款风险的防范与控制。路桥集团的分公司因其特殊性，在对其项目部的工程结算和工程质保金管理等方面受制于业主，应收账款的比例相当大，直接影响企业的偿债能力，为此应减少应收账款，提高资金收回比例和应收账款周转率。因此在签订经济合同之前应注重评估对方的财务状况和资信状况，评价其偿债能力和信誉，谨慎签订合同。在应收账款的收账期，定期编制账龄分析表，紧密跟踪应收账款的还款情况，根据不同特点制定收款政策，必要时可依靠诉讼方式，以控制应收账款风险，减少坏账损失。其中，关键是在签订合同之前，树立风险意识及建立一套科学、系统的应收账款体系，而不是消极、被动地对待应收账款。
6.加强分公司与其项目部的成本核算管理。路桥施工项目经理部处于工程成本形成的中心地位，分公司在总公司经营管理系统中，处于利润中心地位。项目经理部应设置专职或兼职成本核算员，分公司财务部门设置专职或兼职成本会计，负责工程成本核算的业务工作。分公司管理的各个工程项目（项目部）的成本之和构成分公司的工程成本，各个分公司成本之和再加上总公司直接管理的工程项目成本构成总公司的工程总成本。
【项目公司管理制度】相关文章：
项目公司管理制度05-09
公司项目管理制度06-27
公司项目工程管理制度05-31
2023年公司项目管理制度08-14
公司项目管理制度通用(15篇)06-18
公司项目管理制度优秀（5篇）10-01
公司项目管理制度（通用20篇）11-01
项目物业公司宿舍管理制度11-04
建筑公司施工项目管理制度（精选10篇）11-08